权威的配资平台 3月11日基金净值:南方亨元债券A最新净值1.0395,跌0.18%
发布日期:2025-03-13 21:06 点击次数:205
证券之星消息,3月11日,南方亨元债券A最新单位净值为1.0395元,累计净值为1.2037元,较前一交易日下跌0.18%。历史数据显示该基金近1个月下跌1.03%,近3个月下跌0.65%,近6个月上涨0.33%,近1年上涨2.39%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
南方亨元债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比117.4%,现金占净值比0.01%。
该基金的基金经理为黄斌斌、江佳骏,基金经理黄斌斌于2019年3月1日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报21.9%。基金经理江佳骏于2024年12月20日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报-0.62%。
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